长沙炒股配资平台 9月27日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0371，跌0.28%
发布日期：2024-10-28 03:39 点击次数：64
本站消息，9月27日，万家鼎鑫一年定开债发起式最新单位净值为1.0371元，累计净值为1.1063元，较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨2.39%，近1年上涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比157.57%，现金占净值比0.6%。
该基金的基金经理为徐青，徐青于2024年1月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.05%。
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